2015年全國(guó)“兩會(huì)”啟程，預(yù)計(jì)在熱點(diǎn)話題上會(huì)基于歷年共同熱點(diǎn)推陳出新。縱觀2011-2014 年中央政府工作報(bào)告，民生、改革、調(diào)結(jié)構(gòu)等都成為歷年全國(guó)兩會(huì)的共同熱點(diǎn)，只不過(guò)是每年的具體內(nèi)容不一樣。根據(jù)記者多方了解，今年全國(guó)“兩會(huì)”具體的重點(diǎn)話題可以涉及到養(yǎng)老、就業(yè)、環(huán)境保護(hù)、國(guó)企改革、財(cái)稅改革、一帶一路、京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶等，股民要找準(zhǔn)焦點(diǎn)踏準(zhǔn)節(jié)奏。
焦點(diǎn)一：節(jié)能環(huán)保最耀眼
昨天A股一片大好，其中，環(huán)保股成為最為耀眼的明星，多數(shù)個(gè)股被封死漲停，板塊整體漲幅接近6%。不過(guò)，也有不少個(gè)股是先揚(yáng)后抑，最終收下陰線。
全國(guó)政協(xié)十二屆三次會(huì)議大會(huì)新聞發(fā)言人呂新華昨天在新聞發(fā)布會(huì)上也表示：北京的交通和大氣污染仍需要治理，申辦冬奧會(huì)能夠加速大氣污染治理，離舉辦還有7年時(shí)間，如果推進(jìn)空氣行動(dòng)計(jì)劃，藍(lán)天白云的目標(biāo)有可能實(shí)現(xiàn)。
在A股市場(chǎng)上，國(guó)電清新、雪迪龍、凱迪電力、菲達(dá)環(huán)保等是龍頭企業(yè)。其中，污水處理主要涉及到碧水源、中電環(huán)保、萬(wàn)邦達(dá)等，而大氣污染防治主要集中在龍凈環(huán)保、菲達(dá)環(huán)保和雪迪龍。而土壤修復(fù)則需關(guān)注高能環(huán)境和永清環(huán)保。
而在節(jié)能領(lǐng)域，新能源汽車、智能節(jié)能家電等也將受益整個(gè)節(jié)能環(huán)保的大方向。如東源電器、宇通客車、比亞迪、海信電器、老板電器等。
焦點(diǎn)二：長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶
“區(qū)域規(guī)劃發(fā)展的共性是實(shí)施區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略，推進(jìn)中西部產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持東部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，各年的側(cè)重點(diǎn)卻又有不同之處。”國(guó)泰君安分析師戴康認(rèn)為。而從2014年以來(lái)的政策風(fēng)向和地方兩會(huì)的表態(tài)，預(yù)計(jì)今年的區(qū)域發(fā)展將集中在長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、京津冀協(xié)同發(fā)展等領(lǐng)域。
國(guó)泰君安分析師認(rèn)為，長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶概念中，沿途的交通運(yùn)輸、港口等個(gè)股將率先受益。記者粗略統(tǒng)計(jì)，在長(zhǎng)江沿線的相關(guān)個(gè)股中，重慶港九、重慶路橋、宜昌交運(yùn)、南京港等可能最為耀眼。
此外，京津冀協(xié)同發(fā)展也有望獲得資金追捧，其中，華夏幸福、榮盛發(fā)展、首開(kāi)股份、廊坊發(fā)展等區(qū)域性地產(chǎn)股可能會(huì)坐地生財(cái)。
焦點(diǎn)三：“一帶一路”
光大證券分析師孫金霞對(duì)今年“一帶一路”題材信心十足。“多個(gè)地方政府已明確布局一帶一路區(qū)域，后續(xù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、區(qū)域合作、資金支持等配套措施值得期待。”國(guó)泰君安首席策略分析師喬永遠(yuǎn)認(rèn)為。他還預(yù)計(jì)，全國(guó)“兩會(huì)”后各部委將會(huì)出臺(tái)具體的措施，頂層設(shè)計(jì)正式出臺(tái)的可能性也大幅增加。
因此，大基建類的中國(guó)電建、中國(guó)交建、中國(guó)鐵建、中鐵二局等在一陣調(diào)整后有望繼續(xù)上行。而備受核電核能、高鐵等也將是“一帶一路”走出的重點(diǎn)項(xiàng)目，A股的主要標(biāo)的有上海電氣、中核科技、沃爾核材、中國(guó)南車等。從區(qū)域看，云南、內(nèi)蒙、新疆等同鄰國(guó)接壤較多的地區(qū)機(jī)會(huì)最大，涉及的上市公司如北新路橋、云南城投、新疆城建、內(nèi)蒙華電等。
焦點(diǎn)四：人民幣貶值
近來(lái)美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)、加息預(yù)期增強(qiáng)以及歐日經(jīng)濟(jì)基本面不佳，避險(xiǎn)資金重回美國(guó)等原因，美元指數(shù)呈現(xiàn)出一輪走強(qiáng)態(tài)勢(shì)。因此，抓緊時(shí)間，積極尋找應(yīng)對(duì)之法是防范風(fēng)險(xiǎn)所必需的。
瑞穗證券董事總經(jīng)理沈建光認(rèn)為，面對(duì)今年以來(lái)美元可能走強(qiáng)的局面，至少有以下幾點(diǎn)會(huì)引起“兩會(huì)”代表們特別關(guān)注并提出相關(guān)提案：第一，短期內(nèi)穩(wěn)定匯率和穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)，避免資金大幅流出是十分必要的。
第二，更多穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的舉措應(yīng)該相繼推出，以穩(wěn)定基本面情況。
第三，人民幣國(guó)際化還需適時(shí)推進(jìn)。
焦點(diǎn)五：財(cái)政政策
另外值得注意的是，中國(guó)要求地方政府從今年開(kāi)始對(duì)債務(wù)進(jìn)行重新分類，并禁止地方政府對(duì)于融資平臺(tái)的債務(wù)進(jìn)行隱性擔(dān)保。這一舉措將對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響，因?yàn)橥顿Y者將要求更高的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)并甚至可能不再為現(xiàn)有的地方債務(wù)融資。
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